Opções On Fxi

Esta semana foram dar uma olhada na atividade de negociação de opções incomuns no iShares China 25 Index Fund (FXI) e Waste Management (WM). Como muitos de vocês sabem, volume de opções incomuns pode ser um indicador valioso para o que os comerciantes estão pensando, e mais importante, onde essas ações estão indo no curto prazo. Isto é algo que os comerciantes das opções profissionais pagam muita atenção a, e para a boa razão A atividade incomun das opções pode derrubar movimentos grandes em um estoque, para cima ou para baixo. Então vamos dar uma olhada em alguma atividade interessante que chamou nossa atenção esta semana: iShares China 25 Opções de Fundo de Índice (FXI) Uma quantidade incomum de atividade de opção foi detectada na FXI esta manhã. Um comerciante alvejou FXI com uma propagação grande da chamada do touro. O comércio por si só representou uma grande parte do volume de opções sobre FXI hoje. FXI está negociando atualmente para 39.81 por a parte. O ETF está acima de 26 a partir do mínimo de 52 semanas de 31,47 e seu atualmente 5 abaixo do máximo de 52 semanas de 41,97. O trader comprou 15.000 das chamadas de janeiro de 2014 para 2.04 e vendeu 15.000 das chamadas de janeiro de 2014 para 0.90. Cada spread custa ao comerciante 1.14. Assim, eles economizaram cerca de 1,7 milhão para colocar esse comércio. A propagação da chamada do touro é uma aposta bullish em estoques chineses. O comerciante vai quebrar mesmo se FXI está negociando para exatamente 43,14 janeiro próximo. Se FXI estiver abaixo de 42, eles perderão todo o investimento de 1,7 milhão. No entanto, se FXI está acima 43,14, o comerciante vai fazer um lucro. O trader reduziu o custo de sua aposta bullish em FXI vendendo janeiro 2014 46 chamadas. Mas isso tampouco também os lucros quando FXI atinge 46. Neste caso, o lucro máximo é 2,86 por spread ou 4,29 milhões. Este é um bom comércio Se você acredita que o crescimento econômico global acelera este ano, então a China claramente oferece uma enorme quantidade de vantagem. As últimas vezes o crescimento econômico tem sido na ascensão que tem alimentado enormes rallys em ações chinesas. O que é mais, estoques chineses têm sido em um rolo nos últimos meses. E o recuo recente de uma nova alta de 52 semanas parece um bom ponto de entrada. Enquanto a dinâmica bullish continuar, este comerciante deve soar a caixa registra em um payday grande janeiro seguinte. Opções de Gerenciamento de Resíduos (WM) Nós vimos uma quantidade incomum de volume de opção na WM nos últimos dias. Ontem, o volume da opção era quase 4.5 vezes o volume médio diário. A grande maioria do volume foi atividade de compra de call bullish. WM está negociando atualmente para 36.21. As ações estão subindo 19 do mínimo de 52 semanas de 30,41 e estão apenas 5 fora do recorde de 52 semanas de 37,98. Os comerciantes compraram 14.000 de março de 2013 37 chamadas entre 30 e 70 centavos por contrato. A corrida de compra de chamadas indica que os comerciantes esperam que a WM faça uma corrida no máximo de 52 semanas antes que as opções expirem no próximo mês. O que poderia alimentar esse rali WM relatórios trimestrais ganhos na próxima semana. A estimativa de consenso para eles é de 60 centavos por ação. Se puderem bater expectativas, poderia fàcilmente abastecer um surge no preço conservado em estoque que envia estas opções que soaring no valor. Heres a coisa WM não tem uma grande história de superar estimativas de ganhos. Na verdade, a última vez que eles superaram as estimativas foi exatamente há dois anos no quarto trimestre de 2010. Eu acho que este comércio é uma aposta otários neste momento. As opções saltaram em valor devido ao aumento no volume. E WM não tem um histórico de entrega de relatórios de lucro de movimento de mercado. Id ficar longe de um presente mais opções idéias que encerra esta semana opções incomuns negociação e volume Tenha em mente, há muito mais incomum opções atividade acontecendo do que o que discutimos aqui. Nós apenas tentamos trazer-lhe o que sentimos são os mais significativos e aqueles que você pode realmente ser capaz de fazer algum dinheiro em Assim manter um olho em sua caixa de entrada de e-mail temos muito mais opções negociação idéias vindo a sua maneira Esta é uma coluna semanal Com foco em opções ETF por Scott Nações, um comerciante proprietário e engenheiro financeiro com cerca de 20 anos de experiência em opções. Os fundos negociados em bolsa facilitam a obtenção de exposição instantânea a classes de ativos que de outra forma poderiam ser difíceis de participar. As opções nos ETFs tornam possível obter essa participação instantânea em perfis de retorno que de outra forma seriam impossíveis. Na quarta-feira, um trader institucional fez os dois, usando opções para gerar um perfil de retorno único no ETF da China iShares Large-Cap (FXI B-40) logo após notícias que a China estava desvalorizando sua moeda em um movimento surpresa. FXI teve um segundo trimestre difícil, como você pode ver abaixo, mas o dano foi gerenciável até o início de julho, quando todo o mercado de ações chinês swooned. FXI negociado abaixo de 40 antes de recuperar um pouco. Agora, um trader opção institucional está aproveitando a turbulência para coletar um prémio por vender opções em níveis elevados, enquanto especulando que FXI não vai cair abaixo de 39. FXI negociado tão baixo quanto 38,88 em 8 de julho, como a venda de ações chinesas atingiu seu pico , Por isso é fácil ver porque o nosso operador opção acredita que o nível 39 será a baixa para qualquer movimento futuro. Como este comércio funciona Para coletar algum prémio e tirar proveito de sua crença de que 39 seria um piso, este comerciante vendeu 15.118 partes da greve FXI 39 expira em agosto para 0,54. A data de vencimento para as opções de agosto é sexta-feira, 21 de agosto, assim que nosso comerciante da opção não estará em risco por muito tempo. Ao vender essas colocações, nosso trader concorda em comprar 1.511.800 ações da FXI a 39,00 por ação (cada contrato representa 100 ações), se o proprietário das opções decidir exercê-las antes da expiração. O proprietário das opções optará por exercê-las se FXI estiver abaixo de 39,00 no vencimento. Em troca de concordar em comprar opções de FXI se theyre abaixo de 39,00, nosso vendedor de opção coletou 0,54 por ação, ou um total de 816,372. Vender um put em FXI permite que o put-seller colete e mantenha o prêmio de opção. Enquanto FXI está acima de 39,00 quando as opções expiram, que será o lucro put-sellers. Após a expiração, ele seria livre para tomar o seu dinheiro e vender novas opções de venda ou procurar uma nova estratégia. IShares China Large-Cap ETF iShares China Grande Cap ETF Equity Beta Calculado vs SampP 500Beta é uma medida da tendência dos títulos Para se mover com o mercado como um todo. Um beta de 1 indica que o preço do securityamp se moverá com o mercado. Um beta inferior a 1 indica que a segurança tende a ser menos volátil do que o mercado, enquanto uma versão beta superior a 1 indica que a segurança é mais volátil do que a market. ltbrgtltbrgtCalculado vs. SampampP 500 a partir de 31-Jan-2017 1.19 Compre através de sua corretora Os fundos iShares estão disponíveis através de corretoras on-line. 70 iShares ETFs comércio livre de comissões on-line através da Fidelity. Considere cuidadosamente os objetivos de investimento dos Fundos, fatores de risco e encargos e despesas antes de investir. Esta e outras informações podem ser encontradas nos prospectos dos Fundos ou, se disponíveis, nos prospectos resumidos, que podem ser obtidos visitando as páginas do prospecto do iShares ETF e do BlackRock Fund. Leia atentamente o folheto antes de investir. Investir envolve risco, incluindo possível perda de capital. Antes de contratar a Fidelity ou qualquer corretora, você deve avaliar as taxas e encargos gerais da empresa, bem como os serviços prestados. Fidelity e BlackRock entraram em um programa de marketing de longo prazo que compensa a Fidelity para promover iShares ETFs como parte deste acordo, Fidelity oferece 70 iShares ETFs comissão online para compradores qualificados e vendedores. Informações adicionais sobre este acordo, incluindo qualquer compensação, estão contidas na declaração de registro de ETFs. Os FEFs estão sujeitos a uma taxa de negociação a curto prazo pela Fidelity, se mantiverem menos de 30 dias. Outras condições e taxas podem ser aplicadas. Consulte Fidelitycommissions para obter detalhes. A BlackRock não é afiliada à Fidelity nem a nenhuma das suas filiais. Os Fundos são distribuídos pela BlackRock Investments, LLC (juntamente com suas afiliadas, BlackRock). 2016 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUÇÕES, CONSTRUIR EM BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FRENZY DO FUNDO, LIFEPATH, ASSIM QUE FAÇO COM MEU DINHEIRO, INVESTINDO PARA UM MUNDO NOVO, CONSTRUÍDO POR ESTAS VEZES, o iShares Core Graphic, CoRI e o logotipo da CoRI são marcas registradas e não registradas da BlackRock, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros lugares. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Informações importantes Considere cuidadosamente os objetivos de investimento dos Fundos, fatores de risco e encargos e despesas antes de investir. Esta e outras informações podem ser encontradas nos prospectos dos Fundos ou, se disponíveis, nos prospectos resumidos que podem ser obtidos visitando as páginas do prospecto do iShares ETF e do BlackRock Fund. Leia atentamente o folheto antes de investir. Investir envolve risco, incluindo possível perda de capital. O investimento internacional envolve riscos, incluindo riscos relacionados com moeda estrangeira, liquidez limitada, menos regulação governamental e possibilidade de volatilidade substancial devido a acontecimentos adversos políticos, económicos ou outros. Estes riscos são frequentemente aumentados para investimentos em mercados em desenvolvimento emergentes ou em concentrações de países isolados. As acções de ETFs são compradas e vendidas a preço de mercado (não NAV) e não são resgatadas individualmente do Fundo. As comissões de corretagem reduzem os retornos. Os retornos de mercado baseiam-se no ponto médio do spread bidask às 4:00 p. m. Hora do Leste (quando o NAV é normalmente determinado para a maioria dos ETFs) e não representam os retornos que você receberia se você negociasse ações em outras ocasiões. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho do índice não refletem taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são gerenciados e não é possível investir diretamente em um índice. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os retornos após impostos são calculados usando as alíquotas de imposto de renda marginal federal individuais mais altas e não refletem o impacto dos impostos estaduais e locais. Os retornos reais após impostos dependem da situação fiscal dos investidores e podem diferir daqueles mostrados. Os retornos após impostos mostrados não são relevantes para os investidores que detêm suas ações do fundo através de acordos diferidos, como planos 401 (k) ou contas individuais de aposentadoria. Determinados setores e mercados funcionam excepcionalmente bem com base nas atuais condições de mercado e os Fundos iShares podem se beneficiar desse desempenho. A obtenção desses retornos excepcionais envolve o risco de volatilidade e os investidores não devem esperar que tais resultados sejam repetidos. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (1-888-678-4667). O documento contém informações sobre as opções emitidas pela The Clearing Corporation. O documento discute as opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation e destina-se a fins educacionais. Nenhuma declaração no documento deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. Se você precisar de mais informações, sinta-se à vontade para telefonar para a Linha de Ajuda do Conselho Indústria de Opções. Eles serão capazes de fornecê-lo com opções equilibradas educação e ferramentas para ajudá-lo com suas perguntas iShares opções e negociação. O número de telefone do Helpline do Conselho de Indústria de Opções é 1-888-Opções (1-888-678-4667) e seu site é 888options. Os Fundos são distribuídos pela BlackRock Investments, LLC (juntamente com suas afiliadas, BlackRock). 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