Opções Estratégias Para Voláteis Estoques

Estratégias de opções voláteis Estratégias de opções voláteis - Introdução Opções de opções voláteis As estratégias foram divulgadas como estratégias de negociação de opções que geram dinheiro quando uma ação está direcionada. A capacidade de lucrar em mais de uma direção certamente deu opções negociando uma vantagem lendária sobre outros instrumentos financeiros, mas essa é apenas uma maneira de entender o termo volátil em estratégias de opções voláteis. Embora volátil significa vender ações voláteis que possam fazer um movimento súbito para cima ou para baixo, volátil também significa volatilidade. As estratégias de opções voláteis são capazes de negociar e lucrar com mudanças de volatilidade diretamente e exibir seu poder real quando a direção da volatilidade vai a favor do comerciante de opções. Existem muitas estratégias de opções voláteis projetadas para tirar proveito das mudanças na volatilidade e rupturas repentinas dos preços e este tutorial irá cobri-las e sua lógica subjacente. Estratégias de opções voláteis - Curso de treinamento de conteúdo Star Trading System Descubra como meus alunos ganham dinheiro de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA Mesmo durante uma crise econômica Estratégias de opções voláteis - Benefícios Duo-direcionais As estratégias de opções voláteis são mais populares em sua capacidade de retornar Lucrar se o estoque subjacente vai para cima ou para baixo enquanto o movimento for significativo o suficiente para quebrar os pontos de equilíbrio geralmente amplos. Sim, as estratégias de opções voláteis permitem que você lucre com um estoque volátil que se espera que faça um grande movimento em qualquer direção em breve. Tais situações incluem lançamento de ganhos incertos ou outras notícias corporativas que farão ou quebram uma empresa. Por exemplo, as estratégias de opções voláteis podem ser usadas em ações que estão prestes a liberar um veredicto de processo importante dentro de alguns dias, o que resultará em estoque ou aumentando se o veredicto for favorável ou falhando se o veredicto não for favorável. Estratégias de opções voláteis como o Long Straddle ganhou status quase lendário, já que os investidores descobrem pela primeira vez uma maneira de lucrar sem ter que adivinhar a eventual direção de um estoque. Na verdade, somente através da negociação de opções usando estratégias de opções voláteis, qualquer pessoa pode produzir esses lucros de duo em função da perda limitada, mas características de ganho ilimitado das opções de compra de ações. Como mencionado acima, o único problema com o uso de estratégias de opções voláteis em antecipação a uma ruptura é o fato de que os pontos de equilíbrio são geralmente muito maiores do que as estratégias de negociação de opções diretas, como o Bull Call Spread. Em suma, Estratégias de opções voláteis podem ser usadas desde que você confie em que um estoque fará um grande movimento em breve. Como as estratégias de opções voláteis produzem lucros Duo-Directional As estratégias de opções voláteis produzem lucros doutridais, explorando o risco limitado e o potencial de ganho ilimitado da negociação de opções de ações. Todas as estratégias de opções voláteis são constituídas por duas partes, uma parte, para lucrar com mais do que pode perder quando o estoque sobe e a outra parte para lucrar mais do que pode perder quando o estoque diminui. O mais básico disso é a estratégia de opções Long Straddle. O Long straddle consiste em uma opção de chamada que tem potencial de lucro ilimitado quando o estoque sobe e potencial de risco limitado quando o estoque cai junto com uma opção de venda que tem potencial de lucro ilimitado quando o estoque cai e potencial de risco limitado quando o estoque Sobe. Desta forma, se o estoque aumentar fortemente, a opção de compra torna mais do que suficiente para cobrir a perda limitada nas opções de venda e mais, resultando em um lucro. Por outro lado, se o estoque cair fortemente, a opção de colocação faz mais do que o suficiente para cobrir a perda limitada das opções de chamadas e mais, resultando em lucro. As estratégias de opções voláteis mais complexas são construídas simplesmente colocando uma estratégia de negociação de opções de baixa e alta com um risco limitado em conjunto e garantindo que cada um seja capaz de produzir lucros o suficiente para cobrir a perda limitada na perna perdida. Por exemplo, uma propagação reversa de borboleta de ferro é composta por um Bull Call Spread e um Bear Put Spread. Ambos os spreads têm um risco limitado e um lucro limitado que é suficiente para cobrir a perda potencial da perna oposta e mais para resultar em lucro. Como tal, as estratégias de opções voláteis normalmente são delta-neutras com um grande valor de gama quando são colocadas de modo que o valor delta aumenta na direção do eventual movimento no estoque subjacente, produzindo lucros doutridirecionais. STOCK PICK MASTER Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo. Estratégias de opções voláteis - Volatilidade de negociação A outra oportunidade de fazer dinheiro com o uso de estratégias de opções voláteis é comprar um aumento potencial da volatilidade implícita do estoque subjacente. A volatilidade implícita pode aumentar devido a muitos fatores e o mais comum dos poucos dias que levam à liberação de resultados. Os comerciantes de opções podem lucrar com um aumento esperado da volatilidade simplesmente colocando estratégias de opções voláteis antes do período de volatilidade crescente e depois fechando a posição quando a volatilidade atinge um pico. Os comerciantes de opções muitas vezes tomam a sugestão do VIX. Que é um índice que representa a volatilidade no mercado. A volatilidade da negociação é uma oportunidade única que apenas as opções de negociação podem explorar porque as opções são o único instrumento financeiro até agora, cujo valor é diretamente afetado pela volatilidade. Como as estratégias de opções voláteis beneficiam da volatilidade Todas as estratégias de opções voláteis são capazes de aumentar de valor à medida que a volatilidade implícita do estoque subjacente aumenta, mesmo que o preço do próprio estoque permaneça estagnado porque todas as estratégias de opções voláteis têm um valor positivo de vega. Quando uma posição de negociação de opções tem valor positivo de vega, a posição aumenta em valor quando a volatilidade implícita aumenta e diminui de valor quando a volatilidade implícita diminui. As opções se espalham com esse tipo de característica são conhecidas como Backspreads. As estratégias de opções voláteis garantem um valor de vega positivo através de dois métodos de construção de posição principal: 1, apenas opções longas. 2, muito mais próximo das opções de dinheiro e mais curto das opções de dinheiro. No primeiro método, todas as opções longas, chamadas e colocações, têm valor Vega positivo. Estratégias de opções voláteis construídas usando apenas chamadas longas e opções de colocação terão uma posição positiva vega. Um exemplo de uma estratégia de negociação de opções voláteis com opções longas apenas é o Long Straddle. No segundo método, as opções de dinheiro têm um valor maior de vega do que nas opções de dinheiro e fora das opções de dinheiro. Estratégias de opções voláteis garantem uma vantagem positiva na posição líquida, comprando nas opções de dinheiro ou perto delas, e baixando o dinheiro e as opções de dinheiro. Um exemplo disto é o Short Butterfly Spread. Lista de estratégias de opções voláteis Aqui está uma lista de estratégias de opções voláteis classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. Estratégias voláteis complexas terão mais pernas em uma única posição, enquanto as estratégias voláteis básicas consistem apenas em duas pernas. Estratégias voláteis básicas Estratégias voláteis complexas Opções de opções alternativas Opções de negociação A negociação de opções tem duas grandes vantagens em quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê que um instrumento financeiro será relativamente estável no preço e a segunda é a capacidade de ganhar dinheiro quando acredita que um instrumento financeiro é volátil. Quando uma ação ou outra segurança é volátil, isso significa que um grande aumento de preços é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios onde você irá lucrar, fornecendo um movimento de segurança subjacente significativamente no preço, independentemente da direção em que ele se mova. Existem muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, que provavelmente levam o seu estoque a ser volátil. Rumores de uma aquisição iminente podem ter o mesmo efeito. O que isso significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros usando estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos o conceito de tais estratégias com mais detalhes e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nesta categoria. Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o agente O que são estratégias de negociação de opções voláteis Simplesmente, estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros Títulos que provavelmente enfrentarão um movimento dramático dos preços, sem ter que prever em que direção será esse movimento de preços. Dado que fazer um julgamento sobre qual direção o preço de uma segurança volátil irá mudar é muito difícil, é claro por que eles podem ser úteis. Também são conhecidas como estratégias dual-direcionais, porque podem fazer lucros com os movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina várias posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas para que você faça um lucro, desde que os movimentos de segurança subjacentes estejam suficientemente em uma direção ou na outra. O exemplo mais simples disso na prática é a longa distância, que combina comprar uma quantidade igual de opções de compra e colocar opções na mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício. Comprar opções de chamada (uma chamada longa) tem perdas limitadas, o valor que gastou nelas, mas ganhos potenciais ilimitados, conforme você pode fazer tanto quanto o preço da garantia subjacente aumenta. Comprar opções de venda (uma longa colocação) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo valor que o preço do título subjacente pode cair (isto é, seu valor total). Ao combinar essas duas posições em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se mova. A idéia é que, se a segurança subjacente sobe, você ganha mais lucro com a longa chamada do que você perde da longa colocação . Se a segurança subjacente cair, você ganha mais lucros com o longo tempo do que você perder da longa chamada. Claro, isso não tem riscos. Se o preço da garantia subjacente aumenta, mas não o suficiente para tornar os lucros de longo prazo maiores do que as perdas de longo prazo, então você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não pelo suficiente, então os lucros de longo prazo são maiores do que as perdas de chamadas longas, então você também perderá dinheiro. Basicamente, os pequenos preços não são suficientes para obter lucros com isso, ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, as estratégias deste tipo só devem ser usadas quando você espera que uma segurança subjacente se mova significativamente no preço. Lista de Estratégias de Negociação de Opções Voláteis Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos comerciantes de opções. Incluímos algumas informações muito básicas sobre cada um aqui, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda extra ao escolher qual usar e quando, você pode encontrar nossa ferramenta de seleção útil. Nós discutimos brevemente o longo estrondo acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito. Esta é uma estratégia muito semelhante à longa, mas tem um custo inicial mais baixo. É também adequado para iniciantes. Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é o mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes. Esta é, basicamente, uma alternativa mais barata para o estrondo da tira. Também envolve duas transações e é adequado para iniciantes. Você usaria isso quando sua perspectiva fosse volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes. O estrangulamento da cinta é essencialmente uma alternativa de menor custo para a sela da correia. Esta estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, mas relativamente dispendiosa, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito. Esta estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preços é mais provável do que um preço cair. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia ligeiramente complexa que você usaria se sua perspectiva for volátil, mas você favorece uma queda de preço em relação ao aumento de preços. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Ele cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes. Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito. Esta estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes. Há quatro transações envolvidas neste, que criam um spread de débito. É complexo e não recomendado para iniciantes. Esta estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia comercial complexa que não é adequada para iniciantes. Ele cria um spread de débito usando quatro transações.