Opções De Comércio Antes Da Expiração

Data de Vencimento Derivatives. What é uma Data de Vencimento Derivatives. An data de vencimento em derivativos é o último dia em que uma opção ou contrato de futuros é válido Quando os investidores comprar opções, os contratos dá-lhes o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender os ativos A um preço predeterminado, chamado de preço de exercício dentro de um determinado período de tempo, que é em ou antes da data de vencimento Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, eo investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo A data de vencimento para as opções de ações listadas nos Estados Unidos é normalmente a terceira sexta-feira do mês do contrato, que é o mês em que o contrato expira. No entanto, quando essa sexta-feira cair em um feriado, a data de validade está em A quinta-feira imediatamente antes da terceira sexta-feira Uma vez que um contrato de opções ou de futuros passa a sua data de validade, o contrato é inválido O último dia para negociar opções de capital é a sexta-feira pr As opções têm uma provisão automática de exercício. Estas opções são automaticamente exercidas se estiverem dentro do dinheiro no momento da expiração. A Opção Clearing Corporation OCC exerce automaticamente uma opção de compra ou de venda que é de pelo menos um centavo na data de vencimento. - Dinheiro. Expiração e Valor da Opção. Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver de expirar, mais tempo terá para atingir seu preço de exercício, o preço ao qual a opção se torna valiosa. De fato, a decadência temporal é representada pela palavra theta em Teta de preços de opções Theta é uma das quatro palavras gregas utilizadas para referenciar os drivers de valor em derivados Os outros três gregos são delta, gama e vega Todas as outras coisas iguais, mais tempo uma opção tem até expiração, mais valioso é. Dois tipos de produtos derivados, chamadas e puts de chamadas dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um certo preço de exercício até a data de vencimento Põr dar ao titular o direito, mas não a obrigação, t O vender um estoque se ele atinge um determinado preço de exercício até a data de vencimento Esta é a razão pela qual a data de vencimento é tão importante para os comerciantes de opções O conceito de tempo é o coração do que dá opções de seu valor Após a colocar ou chamada expira, Não existe Em outras palavras, uma vez que o derivado expira o investidor não retém quaisquer direitos que ir junto com a posse da chamada ou put. How para gerenciar opções expirando Posições. Como você bem sabe, a terceira sexta-feira de cada mês é conhecido como vencimento sexta-feira , E eu gostaria de falar com você sobre como gerenciar suas posições durante este tempo muito ativo para os comerciantes de opção. Fechamento vs Exercício. Como um comprador de opção, se chama ou coloca, você tem direito, mas não obrigação quando se trata de como você Quer sair de uma posição de opção Isso significa que, a qualquer momento durante a vida de seu contrato de opção, você pode optar por qualquer um. Feche sua posição e banco de lucros ou cortar suas perdas ou. Você pode exercer, o que significa dizer ao seu corretor que Você wan T para comprar ações na opção de greve se é uma opção de compra ou vender ações na greve se for uma opção de venda. Muitas pessoas compram opções com uma de duas intenções Eles podem se tornar comprado comprar um estoque se eles compraram uma chamada ou colocar vender seus Existentes se compraram um posto a alguma outra pessoa no preço de exercício de suas respectivas opções. Mas lembre-se, se você don t quer acordar na manhã de segunda-feira após a expiração com uma posição de estoque que você pode ou não pode querer ou que Você pode ou não pode ter recursos para, você deve instruir seu corretor de antemão que você não quer exercitar sua opção se terminar dentro-o-dinheiro Melhor ainda, você pode fechar a opção isto é vender para fechar diretamente Essa maneira, como Logo que seu pedido é preenchido, o comércio é completamente desligado e você não tem nada mais a ver com a opção ou o estoque subjacente. No entanto, o que se essa posição foi rentável e você simplesmente ficou sem tempo com o seu trade. Rolling Sua Posição Opcional. Quando você estiver em um winni Ng posição, e parece que a posição vai continuar em seu favor, mas o tempo está se esgotando devido à expiração, você don t tem que dizer adeus ao seu streak. When vencer você quer continuar a lucrar com uma posição que s se movendo em O seu favor, você tem a capacidade de bloquear os seus lucros, expondo-se ao lado positivo adicional com uma técnica chamada rolling. In fato, você don t tem que esperar até a semana de expiração para rolar Se você está sentado em um bom lucro em uma opção que Expira seis meses a partir de agora, não há nenhuma razão por que você deve esperar seis meses para fechar a sua posição e risco de perder todos os ganhos que você fez Quando você rolar, você bank seus lucros e usar o seu capital de investimento original para comprar outra opção em Um mês de vencimento mais adiante Se o estoque continua aumentando, você pode aumentar suas chamadas para um preço de exercício mais alto, ou rolar para baixo para uma greve menor se você estiver usando puts Você pode manter o momento indo para enquanto seu estoque está em execução Ou caindo. Em outros wo Rds, você tem uma oportunidade incrível para bloquear seus lucros e limitar seu risco, mantendo a mesma posição de tamanho. Quando meus amigos do estoque-comerciante dizem-me quanto melhores estoques são do que opções, eu lembro-os sobre rolling para proteger lucros em um Ganhando posição e obter situado para mais lucros que você pode t fazer com qualquer outra segurança que não seja opções E eu vencer esse argumento cada time. Rolling funciona para opções longas, mas o que dizer quando você está vendendo opções contra um estoque longo ou opção posição para Gerar income. Expiration e opção Writers. When você vender opções contra suas ações longas ou outras opções longas para coletar prémio enquanto estoques estão em pé ou simplesmente movendo-se lentamente, você faz assim para tirar proveito do tempo decaimento, ou seja, a erosão do valor extrínseco que acontece Mais rapidamente à medida que a expiração se aproximar Você irá coletar prémio quando você iniciar a posição ou seja, você vende para abrir a opção E, se a posição funciona em seu favor, o valor da opção será Estou sempre surpreso ao ouvir vendedores de opção debatendo se deve fechar a posição antes da expiração ou seja, para comprar para fechar a opção ou simplesmente deixá-lo expirar sem valor se a posição vai como esperado eo valor da opção declina. Primeiro de tudo, se você Estão em uma posição de chamada coberta, é uma estratégia repetitiva que você faz mês após mês Então, ele shouldn t ser um problema para fechar a posição expirando antes de iniciar o novo No entanto, se você não está planejando para continuar a posição que eu poderia Pergunte, por que não, o risco de não expirar sem valor é por isso que você fecha a posição Em vez de assistir e esperar a opção de expirar, é melhor comprá-lo de volta As chances são, você ve got a parte do leão do valor fora Da opção, por isso é realmente bom para comprá-lo de volta para uma pequena perda. Volumeira tende a pegar durante a semana de vencimento, como os comerciantes e investidores retirar suas posições antigas da placa e obter reposicionado em novos meses de vencimento e ou greves Isso poderia Actu Aliado girar o preço de sua opção na direção errada Se o estoque está negociando perto de sua greve da opção, você está tomando um risco grande em deixar sua posição ao destino dos deuses da expiração O mês dianteiro, à batida do dinheiro Os preços das opções podem mudar muito rapidamente. Em outras palavras, a opção pode valer 10 centavos de dólar agora, mas poderia disparar até 1 indo para expiração Isso é risco que você poderia ter e deve ter removido da tabela Isto faz o caso para não esperar até 3 59 pm Eastern na sexta-feira para chamar o seu corretor para fechar out. Exercise vs Assignment. Earlier, falamos sobre o exercício, que é o direito do comprador, mas o comprador não é obrigado a exercer Assim, que é obrigado no relacionamento comprador vendedor. É o indivíduo que vendeu a opção que é obrigado a cumprir a obrigação que eles foram pagos para assumir. Com opções de estilo americano maioria das ações, os compradores de opções têm o direito de exercer a sua opção a qualquer momento durante a vida dos vendedores do contrato Obter atributo Ed quando um comprador exerce Como vimos no nosso exemplo de chamada coberta, o vendedor de opção estava vendendo chamadas contra uma posição de estoque longo Você don t sempre quer ser opções curtas, a menos que você tenha algum tipo de hedge no caso de a posição vai contra você The Coberto estratégia de chamada é melhor usado em um estoque que está em uma tendência de alta lenta moagem Como o escritor de chamada, você também pode lucrar se o estoque permanece imóvel ou mesmo se ele se move para baixo um pouco. No entanto, se a chamada se move no - dinheiro à expiração, ou seja, em vez de diminuir de valor, ele começa a ganhar valor intrínseco, ou o montante pelo qual está no dinheiro, você corre o risco de ter alguém que comprou a mesma opção quer exercê-lo, o que significa que Você como o vendedor teria que vender ações para eles no preço de exercício. A boa notícia Você é dono das ações e pode cumprir a obrigação A má notícia Você está fora de sua posição. Agora, não culpe seu corretor para tirá-lo de Sua posição É realmente a Clearing de Opções Corp que garante Ambos os lados de um comércio que leva as pessoas que são curtas que a opção e faz uma loteria aleatória para determinar quem vai cumprir a obrigação do comprador Para evitar a atribuição, você pode comprar de volta a sua opção curta a qualquer momento Se você precisava de outro motivo para fechar Suas opções expirando, lembre-se que se a sua opção curta é in-the-money e você haven t ainda foi atribuído, você estará em expiration. Expiration não significa Oportunidade Execa Out. Options expiração soa muito mais assustador do que realmente é Tente Pense em uma luz mais positiva e realista Expiração deve servir como seu lembrete para limpar a casa em sua conta de opções Você não tem que assistir os mercados de momento a momento durante o tempo que eles estão abertos, mas vale a pena verificar Em mais freqüência do que você faria com suas participações de longo prazo. Como um investidor de opções, você está gastando menos dinheiro para controlar a posição do mesmo tamanho em um estoque para capturar ganhos muito mais rapidamente do que o investidor tradicional de ações pode nunca ser capaz de Ee Você não quer perder a oportunidade de lucros bancários enquanto você tê-los, para ajustar as posições perdedoras enquanto ainda há algo para trabalhar com, e para obter o reposicionamento para ainda melhor retorno nas semanas e meses para vir. Você acha que a expiração, acho que as oportunidades para ganhar mais dinheiro. Artigo impresso de InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Discover como negociar opções em um mercado especulativo. Escolhendo uma plataforma de negociação. Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a opções Comércio em nossa plataforma da correia fotorreceptora, assim como em nossas duas plataformas mais completas Arquiteto de comércio e arquiteto de comércio de thinkorswim é ideal para aqueles comerciantes que começam primeiramente com opções Caracteriza ferramentas fundamentais, tais como cartas de PL, filtros de cadeia de estratégia de opção e outras ferramentas que podem Dar-lhe idéias ea capacidade de testar sua estratégia. A plataforma thinkorswim é para comerciantes de opções mais avançadas Ele apresenta ferramentas de elite e permite que você monitore o mercado de opções, planeje seu Estratégia, e implementá-lo em um lugar conveniente, fácil de usar, integrado Além disso, se você planeja participar em negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro pernas, ou os lados de um comércio, thinkorswim pode ser bom para você. , A TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas também os contratos comerciais diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação. Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e Aderir a uma estratégia que funciona Traders tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental Análise técnica é focada em estatísticas geradas pela atividade de mercado, tais como preços passados, volume e muitas outras variáveis ​​Charting e outras tecnologias similares são utilizados Análise fundamental Se em medir o valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e de reserva federal Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental. Ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​fundamentais que levam as opções de preços para manter em mente como você desenvolver uma estratégia. Preço da segurança subjacente ou commodity. Time para expiration. Implied volatilidade com base em influências do mercado e futuro Outlook. With tanto Arquiteto de Comércio e thinkorswim, você ll tem ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais Você ll também encontrar muita pesquisa de terceiros e comentários, bem como muitas ferramentas de geração de idéias Você pode até mesmo papel comercial e praticar o seu Estratégia sem risco de capital Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funciona para você Você também pode entrar em contato com um Especialista de Opções TD Ameritrade a qualquer momento via bate-papo, por telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24 7. Apresentado por TD Ameritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD Ameritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal - video topic-guides-title Inverter Noções Básicas Opções Videos.5 19 Lean como as opções podem ser usadas para potencialmente melhorar seus retornos e gerenciar o seu risco. Screeners Ferramentas Calculadoras All. Stock, Fundo Mútuo, ETF e opções screeners usar os critérios que você inserir Para encontrar investimentos que podem caber sua estratégia. Apresentado por Investools data-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por Investools dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes classe modal-vídeo tópico-guias-título .2 57 As chamadas cobertas são freqüentemente a primeira opção de estratégia que os comerciantes usam porque têm o potencial de criar renda usando um estoque ou ETF que já possuem. Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, Videos.01 27 O TD Ameritrade oferece uma experiência de troca poderosa e intuitiva através do thinkorswim. Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer Architect Videos.01 46 Transforme sua experiência de negociação em uma experiência intuitiva com esta plataforma robusta e baseada na web - tudo sem taxas de assinatura, taxas de plataforma ou mínimos comerciais. Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer dados-vídeo-fontes, classe modal-vídeo tópico-guias-thumb play Apresentado por TD nbspAmeritrade dados-video-disclaimer Videos.00 30 Dê uma volta de nossos apps poderosos do iPad, construídos com nossa tecnologia de troca a mais avançada.